有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年9月1日 至 2020年8月31日) | 当事業年度 (自 2020年9月1日 至 2021年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △224,553 | 648,520 |
| 減価償却費 | 31,352 | 28,897 |
| 固定資産売却益 | △152 | △5,573 |
| 減損損失 | 30,594 | 15,106 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11 | △13 |
| 支払利息及び社債利息 | 77,212 | 90,962 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △46,466 | 46,466 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,151,116 | △3,068,896 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 304,636 | 1,877 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,625 | 15,990 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 70 | △17,507 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △17,807 | △84,789 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △139,390 | 2,591 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △67,226 | - |
| その他 | △14,666 | △27,047 |
| 小計 | △2,211,897 | △2,353,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 13 |
| 利息の支払額 | △87,974 | △91,743 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △80,579 | 41,625 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,380,439 | △2,403,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 152 | 5,573 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △58,539 | △21,053 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,322 | △14,339 |
| 差入保証金の差入による支出 | △5,728 | △1,098 |
| 差入保証金の返還による収入 | 5,566 | 8,380 |
| その他 | - | △20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △60,870 | △22,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,388,300 | 2,135,196 |
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | 470,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △240,461 | △271,635 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | - |
| 社債の償還による支出 | △197,000 | △82,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,000,839 | 2,251,561 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △440,471 | △174,515 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,469,223 | 1,028,752 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,028,752 | ※ 854,236 |
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