有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円) | ||
前事業年度 (自 2019年9月1日 至 2020年8月31日) | 当事業年度 (自 2020年9月1日 至 2021年8月31日) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △224,553 | 648,520 |
減価償却費 | 31,352 | 28,897 |
固定資産売却益 | △152 | △5,573 |
減損損失 | 30,594 | 15,106 |
受取利息及び受取配当金 | △11 | △13 |
支払利息及び社債利息 | 77,212 | 90,962 |
売上債権の増減額(△は増加) | △46,466 | 46,466 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,151,116 | △3,068,896 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 304,636 | 1,877 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,625 | 15,990 |
前受金の増減額(△は減少) | 70 | △17,507 |
前渡金の増減額(△は増加) | △17,807 | △84,789 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | △139,390 | 2,591 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | △67,226 | - |
その他 | △14,666 | △27,047 |
小計 | △2,211,897 | △2,353,415 |
利息及び配当金の受取額 | 11 | 13 |
利息の支払額 | △87,974 | △91,743 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △80,579 | 41,625 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,380,439 | △2,403,520 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の売却による収入 | 152 | 5,573 |
有形固定資産の取得による支出 | △58,539 | △21,053 |
無形固定資産の取得による支出 | △2,322 | △14,339 |
差入保証金の差入による支出 | △5,728 | △1,098 |
差入保証金の返還による収入 | 5,566 | 8,380 |
その他 | - | △20 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △60,870 | △22,556 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,388,300 | 2,135,196 |
長期借入れによる収入 | 950,000 | 470,000 |
長期借入金の返済による支出 | △240,461 | △271,635 |
社債の発行による収入 | 100,000 | - |
社債の償還による支出 | △197,000 | △82,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,000,839 | 2,251,561 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △440,471 | △174,515 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,469,223 | 1,028,752 |
現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,028,752 | ※ 854,236 |