有価証券報告書-第35期(2023/09/01-2024/08/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年9月1日 至 2023年8月31日) | 当事業年度 (自 2023年9月1日 至 2024年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 171,636 | △749,654 |
| 減価償却費 | 33,572 | 33,074 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 25,206 | △5,106 |
| 受取利息及び受取配当金 | △30 | △173 |
| 支払利息及び社債利息 | 162,616 | 152,382 |
| 固定資産売却益 | - | △13,741 |
| 固定資産除却損 | 383 | - |
| 支店閉鎖損失 | - | 9,169 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,195 | 21,796 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,642,045 | 3,696,535 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 295,512 | △371,902 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △49,713 | 9,160 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 93,650 | △7,050 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △2,984 | 148,079 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 43,706 |
| その他 | △78,311 | 45,246 |
| 小計 | △994,702 | 3,011,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 173 |
| 利息の支払額 | △163,249 | △151,436 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △202,383 | 38,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,360,306 | 2,898,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,138 | △109,145 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 16,551 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,422 | △10,388 |
| その他 | △2,285 | 387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △30,846 | △102,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,012,341 | △2,292,580 |
| 長期借入れによる収入 | 1,104,000 | 657,640 |
| 長期借入金の返済による支出 | △601,060 | △693,022 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | 150,000 |
| 社債の償還による支出 | △328,300 | △286,800 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 11,996 |
| 配当金の支払額 | △149,750 | △29,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,537,231 | △2,482,715 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 146,078 | 312,993 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,203,866 | 2,349,944 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,349,944 | ※ 2,662,937 |
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