四半期報告書-第13期第2四半期(令和2年3月1日-令和2年5月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期累計期間 (自 2019年12月1日 至 2020年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △903,710 | |||||||||
| 減価償却費 | 87,365 | |||||||||
| のれん償却額 | 2,306 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △9,829 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 13,379 | |||||||||
| 売上返金引当金の増減額(△は減少) | △3,612 | |||||||||
| 受取利息 | △14 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △96 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 121 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 111,659 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △10,799 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,533 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 150,370 | |||||||||
| その他 | △114,939 | |||||||||
| 小計 | △686,332 | |||||||||
| 利息の受取額 | 14 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △190,414 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △876,733 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △202,719 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △48,666 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △23,920 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,426 | |||||||||
| その他 | △4,182 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △267,062 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,143,795 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,332,836 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,189,040 | |||||||||
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