半期報告書-第18期(2024/12/01-2025/05/31)
(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 2023年12月1日 至 2024年5月31日) | 当中間会計期間 (自 2024年12月1日 至 2025年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前中間純損失(△) | △348,518 | △124,136 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,011 | 2,336 | |||||||||
| 減損損失 | 24,434 | 14,451 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △18,449 | △17,067 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △1,677 | △1,725 | |||||||||
| 返金負債の増減額(△は減少) | △24 | - | |||||||||
| 受取利息 | △4 | △296 | |||||||||
| 資金調達費用 | 568 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △25,655 | 956 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 19,975 | 7,459 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 15,194 | 3,533 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,830 | △572 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △23,094 | △67,389 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 1,192 | |||||||||
| 株式報酬費用 | - | 6,320 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,361 | 1,994 | |||||||||
| その他 | 57,517 | △11,944 | |||||||||
| 小計 | △295,189 | △184,889 | |||||||||
| 利息の受取額 | 4 | 296 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △44,475 | △14,975 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △339,660 | △199,567 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,537 | △56,549 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △3,050 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △15,141 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △10,000 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △203 | △7,045 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 60,515 | |||||||||
| その他 | △3,302 | △6,876 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,042 | △38,147 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 115,830 | 87 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 144,934 | |||||||||
| 資金調達費用の支払いによる支出 | △568 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 115,261 | 145,021 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △236,441 | △92,694 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 731,346 | 651,321 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 494,904 | ※ 558,627 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
