区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	151,000	127,000	1.30	-
1年以内に返済予定の長期借入金	289,058	347,914	0.85	-
1年以内に返済予定のリース債務	8,251	8,360	2.05	-
長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く)	652,616	784,720	0.84	2020年12月から 2024年9月まで
リース債務 (1年以内に返済予定のものを除く)	27,483	19,126	2.08	2020年12月から 2023年9月まで
その他有利子負債	-	-	-	-
合計	1,128,409	1,287,121	-	-

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

区分	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	306,201	253,082	162,986	62,451
リース債務	8,597	6,934	3,595	-