有価証券報告書-第13期(2021/12/01-2022/11/30)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年12月1日 至 2021年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年12月1日 至 2022年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 64,039 | △241,423 | |||||||||
| 減価償却費 | 68,995 | 89,716 | |||||||||
| 減損損失 | 3,285 | 50,320 | |||||||||
| 前払費用償却 | 10,941 | 14,582 | |||||||||
| のれん償却額 | 3,469 | 3,469 | |||||||||
| 保証金償却(△は益) | 5,473 | 6,158 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,236 | 9,750 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,208 | △890 | |||||||||
| 株式報酬費用 | - | 1,249 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △26 | △103 | |||||||||
| 支払利息 | 10,032 | 9,667 | |||||||||
| 有形固定資産売却益 | △31,841 | △9,884 | |||||||||
| 有形固定資産売却損 | 1,576 | 48 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 2,194 | 458 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △66,477 | △108,619 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,743 | △1,281 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △15,140 | 15,466 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,133 | 66,678 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 19,828 | △6,338 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △4,944 | 26,060 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 34,998 | 39,674 | |||||||||
| その他 | 8 | △787 | |||||||||
| 小計 | 105,981 | △36,025 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 103 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10,032 | △9,667 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △108,295 | △57,100 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △12,320 | △102,690 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 - | ※2 △365,961 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △858,101 | △633,728 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 261,034 | 125,467 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △36 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △35,679 | △3,050 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △10,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | - | 870 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △24,193 | △11,699 | |||||||||
| 敷金・保証金の返還による収入 | 1,549 | 185 | |||||||||
| その他 | △14,663 | △11,167 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △670,091 | △909,084 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年12月1日 至 2021年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年12月1日 至 2022年11月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 50,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,720,000 | 975,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △806,673 | △437,521 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △8,597 | △6,871 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 888 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △26,136 | - | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | - | 1,422 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 879,481 | 582,030 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 197,069 | △429,744 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,291,293 | 2,488,362 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,488,362 | ※1 2,058,618 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
