有価証券報告書-第11期(令和1年12月1日-令和2年11月30日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年12月1日 至 2019年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年12月1日 至 2020年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 251,649 | 187,675 | |||||||||
| 減価償却費 | 51,393 | 50,840 | |||||||||
| 減損損失 | 1,028 | 10,000 | |||||||||
| 前払費用償却 | 11,200 | 10,688 | |||||||||
| のれん償却額 | 3,469 | 9,099 | |||||||||
| 保証金償却(△は益) | 4,498 | 4,935 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,812 | △8,415 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △278 | △182 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △36 | △31 | |||||||||
| 支払利息 | 10,575 | 11,578 | |||||||||
| 保険解約損益(△は益) | - | △47,200 | |||||||||
| 株式交付費 | - | 8,065 | |||||||||
| 上場関連費用 | - | 7,621 | |||||||||
| 有形固定資産売却益 | △1,517 | - | |||||||||
| 有形固定資産売却損 | 2 | - | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 2,466 | 185 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △102,025 | △35,918 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,259 | 868 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 3,798 | △326 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △22,086 | △65,244 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,178 | △16,924 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 18,013 | △15,707 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 64,212 | △6,444 | |||||||||
| その他 | 14 | - | |||||||||
| 小計 | 296,486 | 105,162 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 31 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10,575 | △11,578 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △16,302 | △85,240 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 269,644 | 8,374 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △61 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △87,772 | △167,222 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 44 | 4,079 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △425 | - | |||||||||
| 事業譲受による支出 | - | ※2 △16,600 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 970 | 2,223 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △12,546 | △8,317 | |||||||||
| 敷金・保証金の返還による収入 | 238 | 671 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 88,166 | |||||||||
| その他 | △18,805 | 3,100 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △118,295 | △93,961 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年12月1日 至 2019年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年12月1日 至 2020年11月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △24,000 | △127,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 560,000 | 1,300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △369,040 | △422,188 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △8,247 | △8,425 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 974,640 | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | - | △7,621 | |||||||||
| その他 | - | △300 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 158,711 | 1,709,105 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 310,060 | 1,623,518 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 357,713 | 667,774 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 667,774 | ※1 2,291,293 | |||||||||