有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 15,216 | 36,838 | 0.8 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 2,684 | - | - | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 58,606 | 198,938 | 0.8 | 2020年~2028年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 903 | - | - | - |
合計 | 77,410 | 235,776 | - | - |
(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均金利を記載しております。
2.長期借入金の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
長期借入金 | 35,640 | 33,890 | 32,640 | 31,562 |