有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △351,693 | 12,011 | |||||||||
| 減価償却費 | 14,176 | 16,432 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 929 | |||||||||
| のれん償却額 | 6,105 | 22,804 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △5,294 | △18,842 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 207,165 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | ― | △312,857 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,330 | △14,372 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,439 | 2,250 | |||||||||
| 受取利息 | △11 | △14 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △16,090 | △56,868 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 140,904 | △24,721 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,877 | 107 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △9,457 | △10,058 | |||||||||
| 買掛金の増減額(△は減少) | △24,809 | 84,545 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 57,282 | 84,653 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 18,580 | △11,322 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △18,407 | 28,887 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 80,917 | △182,532 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 2,961 | △409 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 1,811 | 22,948 | |||||||||
| 小計 | △98,792 | △149,263 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 14 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,172 | △6,898 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,609 | ― | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △100,344 | △156,147 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △10,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,933 | △15,574 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,000 | ― | |||||||||
| 事業譲受による支出 | △27,777 | ― | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △1,099 | △399 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 1,534 | 999 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | ― | 20,000 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △71,538 | ― | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ― | ※3 216,603 | |||||||||
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | ― | △96,800 | |||||||||
| 事業譲受の条件付取得対価の支払額 | ― | △18,518 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △112,815 | 96,310 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 1,000,073 | ― | |||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △260,000 | 150,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △30,111 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 709,962 | 150,000 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △296 | 118 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 496,505 | 90,282 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,141,986 | 1,638,492 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,638,492 | ※1 1,728,774 | |||||||||