四半期報告書-第10期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純利益 | 164,668 |
| 減価償却費 | 1,357 |
| 受取利息 | △3 |
| 新株予約権戻入益 | △10 |
| 上場関連費用 | 872 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 24,023 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,186 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 24,938 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △83,839 |
| 小計 | 139,194 |
| 利息の受取額 | 3 |
| 法人税等の支払額 | △14,667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,856 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 自己株式の処分による収入 | 222,792 |
| 上場関連費用の支出 | △11,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 211,130 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 321,803 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 643,850 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 965,654 |
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