四半期報告書-第11期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 164,668 | 286,162 |
| 減価償却費 | 1,357 | 1,975 |
| 受取利息 | △3 | △6 |
| 新株予約権戻入益 | △10 | - |
| 支払利息 | - | 705 |
| 支払手数料 | - | 6,199 |
| 上場関連費用 | 872 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 24,023 | 24,178 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,186 | 6,268 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △81,947 | △152,298 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 24,938 | 15,912 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △1,891 | △1,513 |
| 小計 | 139,194 | 187,582 |
| 利息の受取額 | 3 | 6 |
| 利息の支払額 | - | △705 |
| 法人税等の支払額 | △14,667 | △32,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,529 | 154,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,856 | △1,428 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,856 | △1,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △802,985 |
| 自己株式の処分による収入 | 222,792 | 8,640 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 509 |
| 上場関連費用の支出 | △11,661 | - |
| その他 | - | △3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 211,130 | △516,835 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 321,803 | △363,417 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 643,850 | 1,399,370 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 965,654 | ※ 1,035,952 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
