四半期報告書-第13期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 181,561 | 348,757 |
| 減価償却費 | 2,670 | 2,050 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 7,660 |
| 受取利息 | △5 | △5 |
| 預り金失効益 | △10,598 | △6,153 |
| 補助金収入 | - | △3,600 |
| 支払利息 | 661 | 492 |
| 支払手数料 | - | 1,456 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △8,973 | 42,737 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,826 | △879 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △178,640 | △57,782 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 15,684 | 3,637 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 2,999 | 13,668 |
| 小計 | 10,187 | 352,039 |
| 利息の受取額 | 5 | 5 |
| 補助金の受取額 | - | 8,000 |
| 利息の支払額 | △661 | △492 |
| 法人税等の支払額 | △29,722 | △42,741 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △20,191 | 316,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,790 | △381 |
| 敷金の回収による収入 | - | 1,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,790 | 1,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △35,000 | △35,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △365,456 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,400 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △32,600 | △400,456 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △55,581 | △82,406 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,183,770 | 1,123,803 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,128,188 | ※ 1,041,397 |
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