訂正半期報告書-第15期(2025/01/01-2025/12/31)
(3)【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年6月30日) | 当中間会計期間 (自 2025年1月1日 至 2025年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益 | 295,732 | 284,180 |
| 減価償却費 | 4,135 | 12,172 |
| 有形固定資産除却損 | 556 | - |
| 受取利息 | △21 | △723 |
| 預り金失効益 | △3,747 | △1,499 |
| 補助金収入 | - | △4,000 |
| 支払利息 | 388 | 1,052 |
| 支払手数料 | 599 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 9,533 | △28,997 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,631 | 2,216 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △151,529 | 6,853 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 14,963 | △4,876 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 16,750 | 28,575 |
| その他 | 413 | - |
| 小計 | 193,403 | 294,956 |
| 利息の受取額 | 21 | 723 |
| 補助金の受取額 | 3,898 | 4,000 |
| 利息の支払額 | △383 | △1,118 |
| 法人税等の支払額 | △43,164 | △51,896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 153,774 | 246,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,767 | △58,888 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,889 | △1,381 |
| 敷金の差入による支出 | △32,582 | △50,561 |
| 敷金の回収による収入 | 26,839 | 977 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △616 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △29,015 | △109,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △30,000 | △48,334 |
| リース債務の返済による支出 | △486 | △985 |
| 自己株式の取得による支出 | △150,555 | △47 |
| 自己株式の処分による収入 | 15,600 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △165,441 | 350,632 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △40,682 | 487,443 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,120,162 | 1,302,500 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 1,079,479 | ※ 1,789,943 |
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