訂正半期報告書-第14期(2024/01/01-2024/12/31)
(3)【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日) | 当中間会計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益 | 348,757 | 295,732 |
| 減価償却費 | 2,050 | 4,135 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 7,660 | - |
| 有形固定資産除却損 | - | 556 |
| 受取利息 | △5 | △21 |
| 預り金失効益 | △6,153 | △3,747 |
| 補助金収入 | △3,600 | - |
| 支払利息 | 492 | 388 |
| 支払手数料 | 1,456 | 599 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 42,737 | 9,533 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △879 | 5,631 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △57,782 | △151,529 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 3,637 | 14,963 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 13,668 | 16,750 |
| その他 | - | 413 |
| 小計 | 352,039 | 193,403 |
| 利息の受取額 | 5 | 21 |
| 補助金の受取額 | 8,000 | 3,898 |
| 利息の支払額 | △492 | △383 |
| 法人税等の支払額 | △42,741 | △43,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 316,811 | 153,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △381 | △17,767 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △4,889 |
| 敷金の差入による支出 | - | △32,582 |
| 敷金の回収による収入 | 1,620 | 26,839 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,238 | △29,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △35,000 | △30,000 |
| リース債務の返済による支出 | - | △486 |
| 自己株式の取得による支出 | △365,456 | △150,555 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 15,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △400,456 | △165,441 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △82,406 | △40,682 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,123,803 | 1,120,162 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 1,041,397 | ※ 1,079,479 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
