四半期報告書-第12期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
- 【提出】
- 2022年2月14日 15:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第12期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 9,333,467 | 9,110,312 |
売掛金 | 1,159,315 | 1,207,041 |
商品 | 166,187 | 97,464 |
前払費用 | 317,023 | 340,193 |
未収還付法人税等 | 150,296 | - |
その他 | 201,493 | 110,926 |
流動資産計 | 11,327,784 | 10,865,938 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 6,446,759 | 7,438,885 |
工具 | 3,393,655 | 3,751,069 |
減価償却累計額 | -3,234,367 | -3,913,312 |
土地 | 990 | 990 |
建設仮勘定 | 7,260 | 4,400 |
有形固定資産合計 | 6,614,298 | 7,282,034 |
無形固定資産 | | |
のれん | 117,114 | 98,946 |
ソフトウエア | 108,552 | 92,785 |
その他 | 7,470 | 6,172 |
無形固定資産合計 | 233,136 | 197,905 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,032 | 1,503 |
長期貸付金 | 226,130 | 246,713 |
長期前払費用 | 607,910 | 612,740 |
敷金及び保証金 | 1,184,267 | 1,306,222 |
繰延税金資産 | 748,321 | 604,122 |
その他 | 150,671 | 113,479 |
投資その他の資産合計 | 2,918,334 | 2,884,782 |
固定資産計 | 9,765,770 | 10,364,721 |
資産の部合計 | 21,093,554 | 21,230,659 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 172,875 | 39,750 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,679,559 | 2,391,638 |
未払金 | 594,088 | 543,617 |
未払法人税等 | 579,920 | 266,940 |
前受収益 | 260,050 | - |
契約負債 | - | 1,965,933 |
賞与引当金 | 133,463 | 90,401 |
役員賞与引当金 | 27,743 | 16,809 |
その他 | 405,384 | 588,027 |
流動負債計 | 4,853,086 | 5,903,119 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 5,325,042 | 4,618,285 |
長期前受収益 | 1,590,881 | - |
役員退職慰労引当金 | 201,765 | - |
資産除去債務 | 934,266 | 1,016,105 |
その他 | 59,740 | 235,174 |
固定負債計 | 8,111,695 | 5,869,565 |
負債の部合計 | 12,964,781 | 11,772,685 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,160,100 | 2,173,412 |
資本剰余金 | 2,099,681 | 2,112,993 |
利益剰余金 | 3,869,007 | 5,212,939 |
自己株式 | - | -41,581 |
株主資本合計 | 8,128,789 | 9,457,763 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | -16 | 210 |
その他の包括利益累計額合計 | -16 | 210 |
純資産の部合計 | 8,128,772 | 9,457,974 |
負債・純資産合計 | 21,093,554 | 21,230,659 |