有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/11/11 15:00
【資料】
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【項目】
146項目
(単位:千円)
当第2四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益399,870
減価償却費432,980
減損損失37,782
のれん償却額9,597
賞与引当金の増減額(△は減少)20,657
役員賞与引当金の増減額(△は減少)△29,442
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)12,772
受取利息及び受取配当金△388
支払利息25,097
固定資産除却損17,347
資産除去債務履行差額△261
助成金収入△26,111
新型コロナウイルス感染症による損失311,429
売上債権の増減額(△は増加)109,903
たな卸資産の増減額(△は増加)2,100
仕入債務の増減額(△は減少)△28,375
前払費用の増減額(△は増加)△27,219
長期前払費用の増減額(△は増加)23,444
前受収益の増減額(△は減少)8,323
長期前受収益の増減額(△は減少)△37,050
未払金の増減額(△は減少)△375,501
その他の流動資産の増減額(△は増加)△25,662
その他の流動負債の増減額(△は減少)71,369
小計932,664
利息及び配当金の受取額45
利息の支払額△25,622
助成金の受取額26,111
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額△221,238
法人税等の支払額△856,162
営業活動によるキャッシュ・フロー△144,201


(単位:千円)
当第2四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△1,352,593
無形固定資産の取得による支出△34,244
固定資産の除売却による収支(△は支出)△4,716
資産除去債務の履行による支出△3,873
投資有価証券の取得による支出△75
敷金及び保証金の差入による支出△61,662
敷金及び保証金の回収による収入20,281
事業譲受による支出△138,864
その他△5,276
投資活動によるキャッシュ・フロー△1,581,026
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)△320
長期借入れによる収入2,505,000
長期借入金の返済による支出△950,520
配当金の支払額△18,500
財務活動によるキャッシュ・フロー1,535,659
現金及び現金同等物に係る換算差額-
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△189,567
現金及び現金同等物の期首残高4,709,390
現金及び現金同等物の四半期末残高※1 4,519,822