有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 399,870 | |||||||||
| 減価償却費 | 432,980 | |||||||||
| 減損損失 | 37,782 | |||||||||
| のれん償却額 | 9,597 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 20,657 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △29,442 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,772 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △388 | |||||||||
| 支払利息 | 25,097 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 17,347 | |||||||||
| 資産除去債務履行差額 | △261 | |||||||||
| 助成金収入 | △26,111 | |||||||||
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 311,429 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 109,903 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,100 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △28,375 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △27,219 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 23,444 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 8,323 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | △37,050 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △375,501 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △25,662 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 71,369 | |||||||||
| 小計 | 932,664 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | |||||||||
| 利息の支払額 | △25,622 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 26,111 | |||||||||
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | △221,238 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △856,162 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △144,201 | |||||||||
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,352,593 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △34,244 | |||||||||
| 固定資産の除売却による収支(△は支出) | △4,716 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △3,873 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △75 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △61,662 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,281 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | △138,864 | |||||||||
| その他 | △5,276 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,581,026 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △320 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,505,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △950,520 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △18,500 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,535,659 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △189,567 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,709,390 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 4,519,822 | |||||||||