有価証券届出書(新規公開時)
(単位:千円) | ||||||||||
当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
税金等調整前四半期純利益 | 399,870 | |||||||||
減価償却費 | 432,980 | |||||||||
減損損失 | 37,782 | |||||||||
のれん償却額 | 9,597 | |||||||||
賞与引当金の増減額(△は減少) | 20,657 | |||||||||
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △29,442 | |||||||||
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,772 | |||||||||
受取利息及び受取配当金 | △388 | |||||||||
支払利息 | 25,097 | |||||||||
固定資産除却損 | 17,347 | |||||||||
資産除去債務履行差額 | △261 | |||||||||
助成金収入 | △26,111 | |||||||||
新型コロナウイルス感染症による損失 | 311,429 | |||||||||
売上債権の増減額(△は増加) | 109,903 | |||||||||
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,100 | |||||||||
仕入債務の増減額(△は減少) | △28,375 | |||||||||
前払費用の増減額(△は増加) | △27,219 | |||||||||
長期前払費用の増減額(△は増加) | 23,444 | |||||||||
前受収益の増減額(△は減少) | 8,323 | |||||||||
長期前受収益の増減額(△は減少) | △37,050 | |||||||||
未払金の増減額(△は減少) | △375,501 | |||||||||
その他の流動資産の増減額(△は増加) | △25,662 | |||||||||
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 71,369 | |||||||||
小計 | 932,664 | |||||||||
利息及び配当金の受取額 | 45 | |||||||||
利息の支払額 | △25,622 | |||||||||
助成金の受取額 | 26,111 | |||||||||
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | △221,238 | |||||||||
法人税等の支払額 | △856,162 | |||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | △144,201 |
(単位:千円) | ||||||||||
当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
有形固定資産の取得による支出 | △1,352,593 | |||||||||
無形固定資産の取得による支出 | △34,244 | |||||||||
固定資産の除売却による収支(△は支出) | △4,716 | |||||||||
資産除去債務の履行による支出 | △3,873 | |||||||||
投資有価証券の取得による支出 | △75 | |||||||||
敷金及び保証金の差入による支出 | △61,662 | |||||||||
敷金及び保証金の回収による収入 | 20,281 | |||||||||
事業譲受による支出 | △138,864 | |||||||||
その他 | △5,276 | |||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,581,026 | |||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
短期借入金の純増減額(△は減少) | △320 | |||||||||
長期借入れによる収入 | 2,505,000 | |||||||||
長期借入金の返済による支出 | △950,520 | |||||||||
配当金の支払額 | △18,500 | |||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,535,659 | |||||||||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | |||||||||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △189,567 | |||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,709,390 | |||||||||
現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 4,519,822 |