有価証券報告書-第14期(2023/01/01-2023/12/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 634,239 | 869,134 | |||||||||
| 減価償却費 | 16,807 | 20,191 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 182 | △27 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,058 | 7,088 | |||||||||
| 返金引当金の増減額(△は減少) | △27,000 | - | |||||||||
| 返金負債の増減額(△は減少) | 36,455 | 8,903 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △11 | △14 | |||||||||
| 支払利息及び割引料 | 4,307 | 2,399 | |||||||||
| 助成金収入 | △345 | △300 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △95,452 | △111,039 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △2,253 | 729 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △4,637 | △56 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 190 | 5,900 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,925 | 7,523 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,595 | 12,553 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △17,497 | △1,860 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △816 | 7,332 | |||||||||
| その他 | 69,044 | △26,475 | |||||||||
| 小計 | 610,938 | 801,983 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 14 | |||||||||
| 利息及び割引料の支払額 | △4,127 | △2,445 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 345 | 300 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 2,369 | △350,964 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 609,537 | 448,887 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,287 | △52,900 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,903 | △15,952 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 90 | 737 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,100 | △68,115 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △219,300 | △370,924 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 419 | 867 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △84 | △66 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,112 | △1,263 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △120,077 | △371,385 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 482,358 | 9,385 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 965,648 | 1,448,007 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,448,007 | ※1 1,457,392 | |||||||||