四半期報告書-第13期第1四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2022年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 975,659 | 1,012,632 | |||||||||
| 売掛金 | 218,462 | 345,076 | |||||||||
| その他 | 47,289 | 52,664 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,350 | △1,684 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,240,060 | 1,408,688 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備 | 146,851 | 146,851 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 28,647 | 31,390 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △59,475 | △63,515 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 116,023 | 114,726 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 1,000 | 925 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,000 | 925 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金及び保証金 | 150,928 | 150,947 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 32,521 | 37,902 | |||||||||
| その他 | 10 | 10 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 183,460 | 188,860 | |||||||||
| 固定資産合計 | 300,483 | 304,511 | |||||||||
| 資産合計 | 1,540,544 | 1,713,200 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2022年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 17,690 | 16,015 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 201,600 | 393,260 | |||||||||
| 未払金 | 51,685 | 66,054 | |||||||||
| 未払費用 | 113,916 | 89,630 | |||||||||
| 返金負債 | - | 9,123 | |||||||||
| 未払法人税等 | 2,207 | 86,212 | |||||||||
| 未払消費税等 | 30,240 | 58,397 | |||||||||
| 賞与引当金 | 41,553 | 81,737 | |||||||||
| 返金引当金 | 27,000 | - | |||||||||
| その他 | 84,787 | 43,262 | |||||||||
| 流動負債合計 | 570,682 | 843,693 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 547,756 | 298,601 | |||||||||
| 資産除去債務 | 50,759 | 50,782 | |||||||||
| その他 | 3,339 | 3,446 | |||||||||
| 固定負債合計 | 601,854 | 352,829 | |||||||||
| 負債合計 | 1,172,537 | 1,196,523 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 92,869 | 92,901 | |||||||||
| 資本剰余金 | 82,569 | 82,601 | |||||||||
| 利益剰余金 | 192,793 | 341,399 | |||||||||
| 自己株式 | △225 | △225 | |||||||||
| 株主資本合計 | 368,007 | 516,676 | |||||||||
| 純資産合計 | 368,007 | 516,676 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,540,544 | 1,713,200 | |||||||||
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