四半期報告書-第13期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 975,659 | 1,509,136 | |||||||||
| 売掛金 | 218,462 | 253,229 | |||||||||
| その他 | 47,289 | 53,765 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,350 | △1,233 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,240,060 | 1,814,898 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備 | 146,851 | 146,851 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 28,647 | 31,390 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △59,475 | △71,786 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 116,023 | 106,455 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 1,000 | 775 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,000 | 775 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金及び保証金 | 150,928 | 154,615 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 32,521 | 69,275 | |||||||||
| その他 | 10 | 10 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 183,460 | 223,900 | |||||||||
| 固定資産合計 | 300,483 | 331,131 | |||||||||
| 資産合計 | 1,540,544 | 2,146,029 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 17,690 | 1,841 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 201,600 | 394,201 | |||||||||
| 未払金 | 51,685 | 46,488 | |||||||||
| 未払費用 | 113,916 | 93,867 | |||||||||
| 返金負債 | - | 52,393 | |||||||||
| 未払法人税等 | 2,207 | 247,625 | |||||||||
| 未払消費税等 | 30,240 | 96,763 | |||||||||
| 賞与引当金 | 41,553 | 88,872 | |||||||||
| 返金引当金 | 27,000 | - | |||||||||
| その他 | 84,787 | 37,497 | |||||||||
| 流動負債合計 | 570,682 | 1,059,551 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 547,756 | 274,970 | |||||||||
| 資産除去債務 | 50,759 | 50,829 | |||||||||
| その他 | 3,339 | 2,929 | |||||||||
| 固定負債合計 | 601,854 | 328,729 | |||||||||
| 負債合計 | 1,172,537 | 1,388,281 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 92,869 | 93,067 | |||||||||
| 資本剰余金 | 82,569 | 82,767 | |||||||||
| 利益剰余金 | 192,793 | 582,139 | |||||||||
| 自己株式 | △225 | △225 | |||||||||
| 株主資本合計 | 368,007 | 757,748 | |||||||||
| 純資産合計 | 368,007 | 757,748 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,540,544 | 2,146,029 | |||||||||
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