営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、47,143百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は192百万円(前連結会計年度は1,380百万円)となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失2,747百万円、前受収益の増加額1,418百万円、営業活動に係る活動未払金の増加額311百万円によるものです。

2021/09/29 15:00