有価証券報告書-第6期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	79
預金
普通預金	815,868
合計	815,947

② 売掛金

相手先	金額(千円)
株式会社アイレップ	12,572
株式会社電通	11,522
日本たばこ産業株式会社	7,713
株式会社テー・オー・ダブリュー	4,158
株式会社イデアインターナショナル	4,001
その他	8,428
合計	48,395

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
11,831	155,594	119,029	48,395	71.1	70.6

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 未収入金

相手先	金額(千円)
ストライプジャパン株式会社	465,203
株式会社Paidy	28,332
株式会社ラクーンフィナンシャル	11,158
その他	2,353
合計	507,047

④ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Filler 合同会社	3,905
Amazon Web Services,Inc.	1,782
株式会社アカツキライブエンターテインメント	1,287
グーグル・クラウド・ジャパン合同会社	1,143
日本ホテル株式会社	1,112
その他	3,569
合計	12,799

⑤ 未払金

相手先	金額(千円)
一般ホスト(注)	195,183
未払賞与	16,003
ソウルドアウト株式会社	9,286
株式会社クレディセゾン	7,018
社会保険料	3,137
その他	17,327
合計	247,958

(注)多数のホストに対する未払いスペース利用料であり、個々の金額は僅少であるため、具体名の記載を省略しております。
⑥ 預り金

相手先	金額(千円)
ストライプジャパン株式会社	136,312
厚生年金保険料	1,922
健康保険料	1,143
住民税	843
源泉所得税	10
その他	307
合計	140,540