(2) 【主な資産及び負債の内容】(2018年12月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	106
預金
普通預金	761,212
合計	761,318

② 売掛金

相手先	金額(千円)
ライオン株式会社	4,267
株式会社博報堂プロダクツ	2,680
popIn株式会社	1,104
東日本電信電話株式会社	765
一般社団法人シェアリングエコノミー協会	540
その他	2,473
合計	11,831

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
29,599	176,119	193,887	11,831	94.2	42.9

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 未収入金

相手先	金額(千円)
ストライプジャパン株式会社	251,902
株式会社ラクーンフィナンシャル	16,119
株式会社Paidy	14,295
株式会社Pisces	648
バルテス株式会社	398
その他	3,463
合計	286,827

④ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ウィズアス	2,615
株式会社SECAI	810
カソク株式会社	378
株式会社ゼネラル	283
UDS株式会社	272
その他	333
合計	4,692

⑤ 未払金

相手先	金額(千円)
一般ホスト(注)	133,873
Google Asia Pacific Pte.Ltd.	24,134
株式会社クレディセゾン	14,499
社会保険料	3,057
株式会社プラチナム	2,160
その他	14,591
合計	192,315

(注)多数のホストに対する未払いスペース利用料であり、個々の金額は僅少であるため、具体名の記載を省略しています。
⑥ 預り金

相手先	金額(千円)
ストライプジャパン株式会社	95,168
厚生年金保険料	2,190
健康保険料	1,290
住民税	941
雇用保険料	545
その他	114
合計	100,251

⑦ 短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三菱UFJ銀行	100,000
株式会社みずほ銀行	45,000
合計	145,000