有価証券報告書-第7期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	16
預金
普通預金	776,325
合計	776,341

② 売掛金

相手先	金額(千円)
株式会社メジャース	20,765
学校法人近畿大学	9,466
株式会社オリエンタルコンサルタンツ	5,430
Elasticsearch株式会社	3,300
RooMooN株式会社	1,549
その他	4,763
合計	45,275

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
48,395	154,800	157,921	45,275	77.7	110.4

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③仕掛品

品目	金額(千円)
法人向けソリューション	124
合計	124

④ 未収入金

相手先	金額(千円)
ストライプジャパン株式会社	396,378
株式会社Paidy	38,034
Amazon Services International, Inc.	15,608
株式会社ラクーンフィナンシャル	10,733
その他	5,426
合計	466,181

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ニューピークス	18,236
東京トラベルパートナーズ株式会社	3,890
iNAクリエイティブスタジオ株式会社	2,178
株式会社EventHub	1,804
アイティメディア株式会社	1,589
その他	6,231
合計	33,929

⑥ 未払金

相手先	金額(千円)
一般ホスト(注)	277,717
ソウルドアウト株式会社	30,764
社会保険料	3,772
三菱UFJニコス株式会社	3,148
株式会社Paidy	1,125
その他	8,387
合計	324,916

(注)多数のホストに対する未払いスペース利用料であり、個々の金額は僅少であるため、具体名の記載を省略しております。
⑦ 預り金

相手先	金額(千円)
一般ゲスト(注)	67,397
その他	4,641
合計	72,039

(注)多数のゲストより預かっているスペース利用料であり、個々の金額は僅少であるため、具体名の記載を省略しております。