訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【手取金の使途】
上記の手取概算額404百万円については、当社の事業拡大を見据えた設備資金として373百万円を、①ECサイト(自社サイトの電子商取引)の開発等、②POSレジスター更新、③倉庫作業効率化投資、④店舗新設及び改修に係る資金に充当し、借入金返済資金として31百万円を⑤長期借入金の返済資金の一部に充当する予定であります。
具体的には以下の通りであります。
①ECサイトの開発等に係る資金として、令和2年3月期に73百万円を充当する予定であります。
②店舗のPOSレジスター更新に係る資金として、令和3年3月期に100百万円を充当する予定であります。
③平和島流通センターの倉庫作業効率化投資に係る資金として、令和3年3月期に100百万円を充当する予定であります。
④「なんでも酒やカクヤス」の店舗新設及び改修のための資金として、100百万円(令和2年3月期に20百万円、令和3年3月期に80百万円)を充当する予定であります。
⑤長期借入金の返済資金の一部として、令和3年3月期に31百万円を充当する予定であります。
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。
(注)設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の項をご参照下さい。