区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	253,046	71,000	1.32	―
1年以内に返済予定の長期借入金	1,490,761	3,774,842	1.49	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	20,707,687	27,631,454	1.51	2024年1月2日～2032年9月28日

(注) 1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.借入金等については、連結子会社の米国におけるドル建借入も含んでおります。

2023/03/28 15:00

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(2021年12月31日)		当連結会計年度(2022年12月31日)
短期借入金	196,546	千円	-	千円
1年内返済予定の長期借入金	1,250,858	〃	3,576,279	〃
長期借入金	19,833,471	〃	26,785,211	〃

2023/03/28 15:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) 財政状態
当連結会計年度においては、優良な収益不動産の仕入れを積極的に進めた結果、現金及び預金が1,008百万円減少し、また販売用不動産及び仕掛販売用不動産は12,562百万円増加し、有利子負債(短期借入金、1年内償還予定の社債、1年内返済予定の長期借入金、社債及び長期借入金)は9,436百万円の増加となりました。
これらの要因等から、前連結会計年度と比較し、純資産は1,040百万円増加しました。配当により利益剰余金164百万円の減少がありましたが、親会社株主に帰属する当期純利益527百万円の計上の他、第三者割当増資による新株予約権の行使が進み、283百万円の資金の増加、為替換算調整勘定524百万円の増加がありました。

2023/03/28 15:00

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*1)負債に計上しているものについては、( )で示しております。
(*2)現金及び預金、売掛金、買掛金、短期借入金、未払法人税等及び預り敷金については、短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似することから、記載を省略しております。なお、1年内償還予定の社債は社債、1年内返済予定の長期借入金は長期借入金に含めて記載しております。デリバティブ取引については、注記事項(デリバティブ取引関係)をご参照下さい。
(*3)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額

2023/03/28 15:00