有価証券報告書-第3期(2022/01/01-2022/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 650,406 | 910,522 | |||||||||
| 減価償却費 | 109,240 | 118,691 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | 707 | △113 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7,365 | △12,036 | |||||||||
| 支払利息 | 262,972 | 359,913 | |||||||||
| のれん償却額 | 16,911 | 16,910 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,642 | 52,864 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,043,764 | △12,262,284 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △159,366 | 47,681 | |||||||||
| 営業出資金の増減額(△は増加) | △1,053,066 | 1,053,066 | |||||||||
| 受取保険金 | △35,466 | - | |||||||||
| 減損損失 | - | 43,205 | |||||||||
| その他 | 238,248 | △1,072,577 | |||||||||
| 小計 | △4,014,900 | △10,744,155 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,365 | 10,807 | |||||||||
| 利息の支払額 | △263,192 | △352,637 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △200,389 | △368,828 | |||||||||
| 受取保険金による収入 | 35,466 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,435,650 | △11,454,813 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,375 | △13,730 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,667 | △51,481 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △130,960 | △438,195 | |||||||||
| 長期差入保証金の差入による支出 | △5,250 | △409 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | - | 649,643 | |||||||||
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | △4,800 | |||||||||
| その他 | 1,309 | 1,082 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △151,943 | 142,109 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 600,418 | 164,427 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △386,121 | △149,927 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 16,478,277 | 26,211,281 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △12,496,526 | △17,337,010 | |||||||||
| クラウドファンディングによる収入 | 440,868 | 1,060,111 | |||||||||
| クラウドファンディングによる支出 | △50,000 | △390,868 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 900,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △219,400 | △489,200 | |||||||||
| 社債発行費の支払額 | - | △14,816 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 28,350 | 2,371 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △106,351 | △163,723 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 1,000 | - | |||||||||
| 新株予約権の行使による収入 | 969,400 | 281,434 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,259,915 | 10,074,078 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 179,958 | 258,263 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 852,280 | △980,362 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,362,974 | 8,403,407 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 188,152 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,403,407 | ※1 7,423,045 | |||||||||
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