INCLUSIVE HD（7078）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年7月1日 16:10
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第16期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (再訂正・数値データ再訂正)「2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部再訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -91,225 | -808,455 |
| 減価償却費 | 34,240 | 131,447 |
| のれん償却額 | 66,157 | 176,623 |
| 株式報酬費用 | 5,647 | 20,737 |
| 減損損失 | 39,324 | 547,662 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,987 | 58,507 |
| 支払利息 | 3,501 | 7,238 |
| 助成金収入 | -12,388 | -16,682 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 271 | 8,360 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -15,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,899 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -154,842 |
| 為替差損益（△は益） | -1,368 | -4,426 |
| 事業損失引当金繰入額 | － | 26,769 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -53,329 | 168,689 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,316 | 9,730 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -5,121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 175,065 | -76,269 |
| その他の資産・負債の増減額 | -62,854 | 31,831 |
| 小計 | 116,712 | 104,899 |
| 助成金の受取額 | 12,388 | 16,682 |
| 利息の支払額 | -3,501 | -7,238 |
| 法人税等の支払額 | -11,707 | -65,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 113,892 | 48,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,645 | -21,289 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,685 | -494 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -250,913 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 192,541 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,500 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -530,467 | -771,140 |
| 事業譲渡による収入 | － | 15,000 |
| 事業譲受による支出 | -40,000 | － |
| その他 | -2,011 | 5,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -838,224 | -579,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -449,688 |
| 長期借入金の返済による支出 | -145,667 | -212,567 |
| 社債の償還による支出 | -27,000 | -17,000 |
| 株式の発行による収入 | 67,592 | 223,003 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 417,918 | 1,204,966 |
| 新株予約権の発行による収入 | 8,146 | 8,790 |
| その他 | 313 | 13,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 321,303 | 1,070,823 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,080 | -3,830 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -404,108 | 535,609 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,247,627 | 1,783,236 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
