新株予約権

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況（連結）

③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。

2024/06/27 16:02

#2 ストックオプション制度の内容（連結）

①【ストックオプション制度の内容】

	第1回新株予約権	第2回新株予約権
決議年月日	2022年3月30日	2022年3月14日
付与対象者の区分及び人数(名)	当社従業員 15当社子会社従業員 55(注)7	当社取締役 3当社監査役 1当社子会社取締役 4
新株予約権の数(個)※	1,342[1,150](注)1	1,568(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※	普通株式134,200[115,000]	普通株式156,800
新株予約権の行使時の払込金額(円)※	新株予約権1個につき40,000(注)2
新株予約権の行使期間※	自 2024年4月16日至 2032年3月30日	自 2023年6月1日至 2027年5月31日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※	発行価格 400資本組入額 200(注)3
新株予約権の行使の条件※	(注)4	(注)5
新株予約権の譲渡に関する事項※	譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※	(注)6

※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、100株とする。

2024/06/27 16:02

#3 ストック・オプション等関係、連結財務諸表（連結）

(1) ストック・オプションの内容

	第1回新株予約権	第2回新株予約権
会社名	提出会社	提出会社
付与対象者の区分及び人数(名)	当社従業員 15当社子会社従業員 50	当社取締役 3当社監査役 1当社子会社取締役 4
株式の種類別のストック・オプションの数(注)	普通株式143,200株	普通株式156,800株
付与日	2022年4月16日	2022年4月16日
権利確定条件	「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。	「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
対象勤務期間	権利確定日を合理的に予測することが困難なため、対象勤務期間はないものとみなしております。	権利確定日を合理的に予測することが困難なため、対象勤務期間はないものとみなしております。
権利行使期間	自 2024年4月16日至 2032年3月30日	自 2023年6月1日至 2027年5月31日

(注) 株式数に換算して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況

2024/06/27 16:02

#4 事業等のリスク

当社の代表取締役社長である雨田武史は、株式会社クオリスの創業者であり、当社グループ事業の創業者であります。同氏は保育・介護業界に精通しており、経営戦略等の策定において重要な役割を果たしております。当社グループでは、役員等への権限移譲やコーポレート・ガバナンス体制の構築により、同氏に過度に依存しない経営体制を整備しておりますが、現状では何かしらの事情等により同氏が当社グループの業務を継続することが困難になった場合は、当社グループの財政状態及び業績に影響を与える可能性があります。
(18)新株予約権の行使による1株当たりの株式価値の希薄化について
(発生可能性:高、発生する可能性のある時期:特定時期なし、影響度:中)

2024/06/27 16:02

#5 提出会社の株式事務の概要（連結）

(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
なお、(2)については2024年6月27日をもって削除されております。

2024/06/27 16:02

#6 新株予約権等に関する注記（連結）

3 新株予約権等に関する事項

2024/06/27 16:02

#7 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注) 「提出日現在発行数」欄には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

2024/06/27 16:02

#8 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

式分割(1:20)によるものであります。
2.2023年6月23日を払込期日とする有償一般募集増資により新株式200,000株(発行価格650円、引受価額598円、資本組入額299円)を発行したことによるものであります。
3.2024年4月1日から2024年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が13,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ2,600千円増加しております。2024/06/27 16:02

#9 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2024/06/27 16:02

#10 重要な後発事象、連結財務諸表（連結）

当社の完全子会社間の合併であるため、本合併による株式割当その他の対価の交付は行ないません。
(4) 本合併に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
該当事項はありません。

2024/06/27 16:02

#11 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

(注)1.前連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、新株予約権の残高はありますが、当社株式の売買実績がなく期中平均株価が把握できないため、記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

2024/06/27 16:02