有価証券報告書-第8期(2025/04/01-2026/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 547,715 | 755,794 |
| 減価償却費 | 61,423 | 67,840 |
| のれん償却額 | 9,671 | 9,675 |
| 為替差損益(△は益) | 328 | △889 |
| 株式報酬費用 | - | 12,906 |
| 固定資産除却損 | 4 | - |
| 固定資産圧縮損 | 55,780 | 163,276 |
| 減損損失 | 46,854 | 144,611 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,285 | △5,127 |
| 補助金収入 | △9,052 | △79,581 |
| 支払利息 | 18,112 | 22,685 |
| 整備補助金収入 | △55,780 | △163,276 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △175,661 | △58,790 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 11,208 | △2,409 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,276 | △3,490 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △49,776 | 100,115 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 757 | 2,398 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 52,285 | 39,463 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 53,185 | △43,250 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,417 | 4,510 |
| その他 | 87,349 | 1,050 |
| 小計 | 661,813 | 967,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,935 | 4,341 |
| 補助金の受取額 | 9,052 | 55,694 |
| 利息の支払額 | △18,112 | △22,685 |
| 法人税等の支払額 | △145,712 | △237,785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 508,976 | 767,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3,451 | △16,191 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,604 | 16,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △92,075 | △343,806 |
| 整備補助金の受取額 | - | 55,780 |
| 事業譲受による支出 | - | ※3 △84,424 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △106,834 | - |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | △3,430 | △35,000 |
| その他 | △17,946 | △23,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △213,134 | △430,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 256,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △200,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 271,045 | 280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △487,368 | △448,101 |
| 社債の償還による支出 | △90,000 | △50,000 |
| リース債務の返済による支出 | △8,797 | △10,556 |
| 株式の発行による収入 | 78,280 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 1,785 |
| ストックオプションの行使による収入 | 98,398 | 884 |
| 配当金の支払額 | △44,289 | △74,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △82,730 | △44,704 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △130 | 366 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 212,980 | 292,079 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,317,400 | 1,574,895 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 44,514 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,574,895 | ※1 1,866,974 |
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