有価証券報告書-第8期(2025/04/01-2026/03/31)
※3 当社においては、運転資金の効率的な調達を行なうため取引銀行1行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) | |
| 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 | 300,000千円 | 600,000千円 |
| 借入実行残高 | 300,000 | 400,000 |
| 差引額 | -千円 | 200,000千円 |
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