有価証券報告書-第5期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △182,914 | 409,000 | |||||||||
| 減価償却費 | 17,828 | 33,013 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 215 | △61 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △9 | |||||||||
| 支払利息 | 1,107 | 1,487 | |||||||||
| 上場関連費用 | - | 22,354 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 45 | - | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △55 | △1,532 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △60,635 | △104,225 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 70,203 | - | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 81,046 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 167,803 | 31,307 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | - | 7,971 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 7,700 | △12,526 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 14,386 | 115,068 | |||||||||
| 小計 | 35,679 | 582,894 | |||||||||
| 利息の受取額 | 4 | 9 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,220 | △1,495 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △290 | △950 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,172 | 580,459 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,256 | △78,083 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △25,669 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | - | 72 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,256 | △103,679 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △100,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 530,400 | 1,259,245 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △70,200 | △1,004 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 15,000 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 575,200 | 1,258,241 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △45 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 597,070 | 1,735,020 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 201,998 | 799,069 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 799,069 | ※ 2,534,089 | |||||||||
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