有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △340,243 | △182,914 | |||||||||
| 減価償却費 | 15,344 | 17,828 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 253 | 215 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △4 | |||||||||
| 支払利息 | ― | 1,107 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 72 | 45 | |||||||||
| 和解金 | 28,764 | ― | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | ― | △55 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △51,966 | △60,635 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 4,953 | 70,203 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 4,212 | 167,803 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △2,076 | 7,700 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 48,185 | 14,386 | |||||||||
| 小計 | △292,503 | 35,679 | |||||||||
| 利息の受取額 | 2 | 4 | |||||||||
| 利息の支払額 | ― | △1,220 | |||||||||
| 和解金の支払額 | △28,764 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △290 | △290 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △321,554 | 34,172 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △32,577 | △12,256 | |||||||||
| 敷金の払い戻しによる収入 | 175 | ― | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △22,461 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 163 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △54,699 | △12,256 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | ― | 100,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 480,000 | 530,400 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △70,200 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | ― | 15,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 480,000 | 575,200 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △72 | △45 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 103,673 | 597,070 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 98,325 | 201,998 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 201,998 | ※ 799,069 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
