有価証券報告書-第6期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 409,000 | 2,339,197 | |||||||||
| 減価償却費 | 33,013 | 70,087 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △61 | 443 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △9 | △10,650 | |||||||||
| 支払利息 | 1,487 | 3,275 | |||||||||
| 上場関連費用 | 22,354 | - | |||||||||
| 株式報酬費用 | - | 27,314 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 26,462 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,532 | 1,587 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △104,225 | △564,319 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 251,048 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | - | △372 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 81,046 | 160,889 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 31,307 | △131,001 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | 7,971 | △6,119 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △12,526 | △26,903 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 115,068 | 95,452 | |||||||||
| 小計 | 582,894 | 2,236,391 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 10,650 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,495 | △3,201 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △950 | △153,773 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 580,459 | 2,090,066 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | △29,985 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △78,083 | △142,616 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △93,356 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △1,237,875 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △25,669 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 72 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △103,679 | △1,503,834 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 1,700,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △100,000 | △200,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 1,259,245 | 198,520 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,004 | △2,389 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,258,241 | 1,696,130 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,735,020 | 2,282,362 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 799,069 | 2,534,089 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,534,089 | ※ 4,816,451 | |||||||||
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