有価証券報告書-第10期(2024/04/01-2025/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 523,358 | △290,489 | |||||||||
| 減価償却費 | 160,210 | 157,168 | |||||||||
| 減損損失 | - | 685,319 | |||||||||
| 敷金償却 | - | 349 | |||||||||
| 前払費用償却 | - | 11,688 | |||||||||
| のれん償却額 | 328,953 | 328,953 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 191 | 88 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △29 | △2,201 | |||||||||
| 支払利息 | 10,076 | 14,442 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 85,204 | 95,681 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2,330 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,268 | △39,188 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △949 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,624 | △7,495 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 50,000 | △56,422 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △96,774 | - | |||||||||
| 未収還付法人税等の増減額(△は増加) | △66,094 | 66,094 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △34,947 | △66,597 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △13,697 | △6,108 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △128,642 | △278,425 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 30,237 | 131,901 | |||||||||
| 小計 | 841,784 | 744,759 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 2,201 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,489 | △15,461 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △94,542 | △15,862 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 62,840 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 737,781 | 778,477 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,505 | △94,661 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,307 | - | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 560,835 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △172 | △106,753 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,068 | 452 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 597,534 | △200,963 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △600,000 | △600,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △990 | △14,220 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 1,268 | 204 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △578 | △93,876 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | - | 53,956 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △300 | △53,935 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,335,015 | 523,579 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,235,034 | 4,570,049 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,570,049 | ※ 5,093,629 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
