有価証券報告書-第10期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	73
預金
普通預金	350,841
定期預金	6,000
小計	356,914
合計	356,914

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Cyber Security Cloud Inc.	5,889
株式会社フューチャースピリッツ	2,207
JIG-SAW株式会社	2,178
富士通クラウドテクノロジーズ株式会社	2,105
株式会社ブロードバンドタワー	2,008
その他	36,730
合計	51,121

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A)+(B)	×100	(A)+(D) 2 (B) 365
28,537	454,367	431,783	51,121	89.4		32

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ブロードバンドタワー	11,852
Amazon Web Services, Inc.	3,293
レバテック株式会社	704
Elasticsearch, Inc.	326
株式会社セキュアブレイン	299
その他	3,293
合計	19,769

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
クラウドセーフ株式会社	6,679
株式会社ドゥーファ	4,400
デジマール株式会社	3,759
東京エグゼクティブ・サーチ株式会社	3,700
株式会社ボルテックス	2,517
その他	21,359
合計	42,415

ハ.未払費用

区分	金額(千円)
給与等	25,875
社会保険料	6,678
その他	269
合計	32,824

ニ.未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税等	30,826
合計	30,826

ホ.未払消費税

区分	金額(千円)
未払消費税	25,813
合計	25,813

ヘ.前受金

区分	金額(千円)
サービス提供に係る前受金	52,675
合計	52,675