有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/02/20 15:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
70項目
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分金額(千円)
現金29
預金
普通預金204,121
小計204,121
合計204,151

ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先金額(千円)
株式会社フューチャースピリッツ1,874
富士通クラウドテクノロジーズ株式会社1,866
株式会社ブロードバンドタワー1,685
JIG-SAW株式会社1,553
GMOクラウド株式会社1,258
その他20,298
合計28,537

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
当期発生高
(千円)
当期回収高
(千円)
当期末残高
(千円)
回収率(%)滞留期間(日)
(A)(B)(C)(D)
(C)
(A) + (B)
× 100
(A) + (D)
2
(B)
365
11,998248,411231,87328,53789.029

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
②固定資産
敷金
相手先金額(千円)
株式会社ボルテックス14,917
合計14,917

③ 流動負債
イ.買掛金
相手先金額(千円)
株式会社ブロードバンドタワー5,080
Amazon Web Services, Inc.1,130
株式会社イロドリ972
インターノウス株式会社615
株式会社構造計画研究所367
その他1,143
合計9,309

ロ.未払金
相手先金額(千円)
株式会社ChillStack7,560
株式会社ボルテックス7,551
K2パートナーリングソリューションズ株式会社3,783
株式会社識学3,628
株式会社アイレップ2,501
その他21,934
合計46,959

ハ.未払費用
区分金額(千円)
給与等20,159
社会保険料5,036
その他729
合計25,925

ニ.前受金
区分金額(千円)
サービス提供に係る前受金36,985
合計36,985