有価証券届出書(新規公開時)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
②固定資産
敷金
③ 流動負債
イ.買掛金
ロ.未払金
ハ.未払費用
ニ.前受金
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 29 |
預金 | |
普通預金 | 204,121 |
小計 | 204,121 |
合計 | 204,151 |
ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社フューチャースピリッツ | 1,874 |
富士通クラウドテクノロジーズ株式会社 | 1,866 |
株式会社ブロードバンドタワー | 1,685 |
JIG-SAW株式会社 | 1,553 |
GMOクラウド株式会社 | 1,258 |
その他 | 20,298 |
合計 | 28,537 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
11,998 | 248,411 | 231,873 | 28,537 | 89.0 | 29 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
②固定資産
敷金
相手先 | 金額(千円) |
株式会社ボルテックス | 14,917 |
合計 | 14,917 |
③ 流動負債
イ.買掛金
相手先 | 金額(千円) |
株式会社ブロードバンドタワー | 5,080 |
Amazon Web Services, Inc. | 1,130 |
株式会社イロドリ | 972 |
インターノウス株式会社 | 615 |
株式会社構造計画研究所 | 367 |
その他 | 1,143 |
合計 | 9,309 |
ロ.未払金
相手先 | 金額(千円) |
株式会社ChillStack | 7,560 |
株式会社ボルテックス | 7,551 |
K2パートナーリングソリューションズ株式会社 | 3,783 |
株式会社識学 | 3,628 |
株式会社アイレップ | 2,501 |
その他 | 21,934 |
合計 | 46,959 |
ハ.未払費用
区分 | 金額(千円) |
給与等 | 20,159 |
社会保険料 | 5,036 |
その他 | 729 |
合計 | 25,925 |
ニ.前受金
区分 | 金額(千円) |
サービス提供に係る前受金 | 36,985 |
合計 | 36,985 |