四半期報告書-第12期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)

※(当座借越契約及び貸出コミットメント契約)
当社及び連結子会社(株式会社ソフテック)においては、運転資金の効率的かつ安定的な調達を行うため取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。
これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年12月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2021年6月30日)
当座借越極度額及び貸出コミットメントの総額	680,000千円	220,000千円
借入実行残高	240,000	220,000
差引額	440,000	-