有価証券報告書-第11期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

【提出】: 2021/03/31 15:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 128項目

※2 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社及び連結子会社(株式会社ソフテック)においては、運転資金の効率的かつ安定的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約及び取引銀行2行と貸出コミットメント契約を締結しております。当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。

	当連結会計年度 (2020年12月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	680,000千円
借入実行残高	240,000
差引額	440,000

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