有価証券報告書-第12期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

※2 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社及び連結子会社(株式会社ソフテック)においては、運転資金の効率的かつ安定的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約及び取引銀行2行と貸出コミットメント契約を締結しておりましたが、期間満了に伴い当該契約は終了しております。

	前連結会計年度 (2020年12月31日)	当連結会計年度 (2021年12月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	680,000千円	-千円
借入実行残高	240,000	-
差引額	440,000	-