有価証券報告書-第10期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △27,525 | 141,950 |
| 減価償却費 | 5,817 | 6,019 |
| 受取利息 | △0 | △2 |
| 助成金収入 | △1,710 | △1,210 |
| 支払利息 | 118 | 1,358 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,650 | △6,894 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,134 | 10,459 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 23,221 | △4,543 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 13,006 | 6,898 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,171 | 16,162 |
| その他 | △10,209 | 1,596 |
| 小計 | 5,373 | 171,796 |
| 利息の受取額 | 0 | 2 |
| 利息の支払額 | △171 | △1,358 |
| 助成金の受取額 | 1,710 | 1,210 |
| 法人税等の支払額 | △215 | △290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,696 | 171,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | △5,606 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,586 | - |
| 敷金の差入による支出 | △15,102 | - |
| 敷金の回収による収入 | 8,787 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,507 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,388 | △38,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98,612 | △18,596 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 79,801 | 152,763 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 124,349 | 204,151 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 204,151 | ※ 356,914 |
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