有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | 当事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △51,966 | △27,525 |
| 減価償却費 | 5,791 | 5,817 |
| 受取利息 | △0 | △0 |
| 助成金収入 | - | △1,710 |
| 支払利息 | 3,670 | 118 |
| 株式交付費 | 948 | - |
| 本社移転費用 | 4,831 | - |
| 固定資産除却損 | 293 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,261 | △3,650 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,580 | 2,134 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 19,792 | 23,221 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 516 | 13,006 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,876 | 4,171 |
| その他 | △1,782 | △10,209 |
| 小計 | △4,184 | 5,373 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △3,670 | △171 |
| 助成金の受取額 | - | 1,710 |
| 法人税等の支払額 | △145 | △215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △8,000 | 6,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △5,606 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,374 | △13,586 |
| 敷金の差入による支出 | △8,787 | △15,102 |
| 敷金の回収による収入 | 985 | 8,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,177 | △25,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 37,787 | 30,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △101,677 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △1,388 |
| 株式の発行による収入 | 194,051 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 130,161 | 98,612 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 108,983 | 79,801 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,365 | 124,349 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 124,349 | ※ 204,151 |