四半期報告書-第74期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
※2 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行12行と当座貸越契約を締結しております。当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2020年12月31日) | |
| 当座貸越極度額 | 3,850,000千円 | 6,850,000千円 |
| 借入実行残高 | 685,000 | 725,000 |
| 差引額 | 3,165,000 | 6,125,000 |