四半期報告書-第77期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
※2 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行9行と当座貸越契約を締結しております。当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2023年12月31日) | |
| 当座貸越極度額 | 3,750,000千円 | 4,400,000千円 |
| 借入実行残高 | 1,805,000 | 2,065,000 |
| 差引額 | 1,945,000 | 2,335,000 |
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