借入金
当社は2018年9月25日付で株式会社三井住友銀行をアレンジャー兼エージェントとして金銭消費貸借契約を締結しております。
主な契約内容は、以下のとおりであります。
(1)契約の相手先
株式会社三井住友銀行及び株式会社横浜銀行
(2)借入金額
当初の借入金額:6,850,000千円
トランシェA:3,550,000千円
トランシェB:3,300,000千円
2020年3月末時点の借入金額の残高:6,350,000千円
トランシェA:3,050,000千円
トランシェB:3,300,000千円
(3)返済期限
トランシェA:2019年3月末日より2024年9月末日まで6ヶ月毎に約定返済
トランシェB:期限(2024年9月28日)一括返済
(4)主な借入人の義務
①当社の決算書及び月次資料並びに事業計画等の提出義務
②財務制限条項の遵守(財務制限条項の主な内容は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 12.借入金(リース負債を含む)」をご参照ください。)