四半期報告書-第6期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自2021年4月1日 至2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自2022年4月1日 至2022年9月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 297,095 | 479,448 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 569,419 | 599,179 | ||
| 金融収益 | △4,639 | △911 | ||
| 金融費用 | 32,144 | 28,636 | ||
| 営業債権の増減額(△は増加) | △6,196 | 97,331 | ||
| 契約コストの増減額(△は増加) | △164,771 | △307,388 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △42,705 | 23,883 | ||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 67,915 | 121,265 | ||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △13,447 | 22,271 | ||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △48,674 | △101,414 | ||
| その他 | 2,312 | △161 | ||
| 小計 | 688,452 | 962,140 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 | ||
| 利息の支払額 | △24,956 | △22,858 | ||
| 法人所得税の支払額 | △299,593 | △336,379 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 363,907 | 602,908 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △298,323 | △2,709 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △315,685 | △448,972 | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △25,857 | △120 | ||
| 資産除去債務の履行による支出 | △22,880 | - | ||
| その他 | △180 | △780 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △662,926 | △452,581 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 株式の発行による収入 | 7 | 545,929 | - | |
| 長期借入金の返済による支出 | △350,000 | △350,000 | ||
| リース負債の返済による支出 | △225,517 | △270,772 | ||
| 配当金の支払額 | 8 | - | △89,475 | |
| 自己株式の取得による支出 | 2 | △49 | △100,727 | |
| 金融手数料の支払による支出 | △2,626 | △2,626 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △32,263 | △813,601 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △331,281 | △663,274 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,079,340 | 1,450,604 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 748,058 | 787,330 |
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