フォーラムエンジニアリング（7088）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 通期

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約・当座貸越契約
当社は必要な時に運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関3行と当座貸越契約を締結、取引金融機関2行とシンジケートローン方式のコミットメントライン契約を締結しております。

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#2 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等（連結）

③財務体質の強化と流動性資金の確保への取組み
当社グループは、取引金融機関とシンジケートローン方式のコミットメントライン契約及び当座貸越契約を締結しており、高い信用力のもと、適時に流動性資金を確保できる状況を整備しております。

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社の運転資金・設備資金については、主に自己資金により充当しております。当連結会計年度末の現金及び現金同等物は10,990百万円となり、将来に対して十分な財源及び流動性を確保しております。
また、不測の事態に備えた資金の流動性を確保する手段として、取引金融機関との間でコミットメントライン契約を締結しております。
d.経営者の問題認識と今後の方針について

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#4 財務制限条項に関する注記

なお、当該コミットメントライン契約には以下の財務制限条項が付されております。
前事業年度(2024年3月31日)

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#5 重要な契約等（連結）

当社は必要な時に運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関2行とシンジケートローン方式のコミットメントライン契約を締結しております。

借入先の名称	株式会社みずほ銀行株式会社三菱UFJ銀行
コミットメントラインの総額	2,000百万円
契約締結日	2024年3月15日

なお、借入金の期末残高及び本契約に付されている財務制限条項につきましては、「第5 経理の状況 2.財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(貸借対照表関係)」に記載しております。

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