- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記
※コミットメントライン契約・当座貸越契約
当社は必要な時に運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関2行(前事業年度は2行)とシンジケートローン方式のコミットメントライン契約を締結、取引金融機関3行(前事業年度は3行)と当座貸越契約を締結しております。
2021/06/25 15:31- #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
当社の運転資金・設備資金については、主に自己資金により充当しております。当事業年度末の現金及び現金同等物は14,478百万円となり、将来に対して十分な財源及び流動性を確保しております。
また、不測の事態に備えた資金の流動性を確保する手段として、取引金融機関との間でコミットメントライン契約を締結しております。
今後の重要な資本的支出としては、第3「設備の状況」3「設備の新設、除却等の計画」に記載のとおり、基幹系情報システム(ERP)等の、ソフトウエア開発投資を予定しており、その調達源については、自己資金を予定しております。
2021/06/25 15:31- #3 財務制限条項に関する注記
なお、当該コミットメントライン契約には以下の財務制限条項が付されております。
前事業年度(2020年3月31日)
2021/06/25 15:31
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
