有価証券報告書-第41期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,097 | 1,974 |
減価償却費 | 731 | 680 |
減損損失 | 655 | 301 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -22 | 78 |
支払利息 | 0 | 10 |
シンジケートローン手数料 | 18 | 62 |
上場関連費用 | 311 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 224 | 503 |
未払金の増減額(△は減少) | -37 | -192 |
未払費用の増減額(△は減少) | 150 | -74 |
預り金の増減額(△は減少) | -157 | -43 |
その他 | 160 | 27 |
小計 | 5,135 | 3,327 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | -10 | |
法人税等の支払額 | -2,241 | -621 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,893 | 2,695 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -899 | -481 |
差入保証金の差入による支出 | -6 | -3 |
差入保証金の回収による収入 | 10 | 171 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -59 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -895 | -373 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 5,000 |
リース債務の返済による支出 | -28 | -8 |
株式の発行による収入 | 30 | 23 |
上場関連費用の支出 | -107 | - |
配当金の支払額 | -2,236 | -1,277 |
自己株式の取得による支出 | - | -918 |
自己株式の処分による収入 | - | 50 |
その他 | -18 | -63 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,359 | 2,806 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -361 | 5,129 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,348 | 14,478 |