有価証券報告書-第40期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,446,869 | 3,097,986 |
| 減価償却費 | 678,656 | 731,623 |
| 減損損失 | － | 655,906 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,947 | -22,186 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,100 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -506 | -524 |
| 支払利息 | 822 | 306 |
| シンジケートローン手数料 | 17,994 | 18,771 |
| 上場関連費用 | 77,615 | 311,115 |
| 会員権売却損益（△は益） | -66,400 | － |
| 保険解約返戻金 | -29,372 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 263,028 | 224,948 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,492 | -37,161 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -23,421 | 150,630 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -26,698 | -157,061 |
| その他 | 31,266 | 160,714 |
| 小計 | 7,352,298 | 5,135,067 |
| 利息及び配当金の受取額 | 506 | 524 |
| 利息の支払額 | -822 | -306 |
| 法人税等の支払額 | -2,217,991 | -2,241,557 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,133,990 | 2,893,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -977,848 | -899,137 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 18,771 | － |
| 会員権の売却による収入 | 201,800 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -304,921 | -6,436 |
| 差入保証金の回収による収入 | 37,458 | 10,435 |
| 保険積立金の解約による収入 | 374,235 | － |
| その他 | -32,767 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -683,271 | -895,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -46,404 | -28,174 |
| 株式の発行による収入 | － | 30,815 |
| 上場関連費用の支出 | -77,615 | -107,422 |
| 配当金の支払額 | -2,130,216 | -2,236,726 |
| その他 | -17,008 | -18,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,271,243 | -2,359,773 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,179,475 | -361,184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,709,760 | 9,348,575 |