キャッシュ・フローの状況
2025年5月14日 15:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -29億7000万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億1000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 39億6900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 3月期 個別 | 通期 | 2,510 | -1,133 | -1,862 | 1,377 | - | 7,530 |
| 2019年 3月期 個別 | 通期 | 5,133 | -683 | -2,271 | 4,450 | - | 9,709 |
| 2020年 3月期 連/個 | 2Q | 1,663 | -439 | -2,253 | 1,224 | - | 8,680 | 3Q | - | - | - | - | -466 | - | 通期 | 2,894 | -895 | -2,360 | 1,999 | - | 9,349 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 1,438 | -281 | 3,741 | 1,157 | - | 14,247 | 通期 | 2,695 | -373 | 2,806 | 2,322 | - | 14,478 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 519 | -66 | -1,429 | 453 | - | 13,501 | 通期 | 1,456 | -838 | -1,405 | 618 | - | 13,690 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 484 | -352 | -1,232 | 132 | - | 12,590 | 通期 | 1,515 | -594 | -4,215 | 921 | - | 10,395 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,296 | -91 | -1,108 | 1,205 | - | 10,562 | 通期 | 3,299 | -1,078 | -2,771 | 2,221 | -208 | 9,904 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,595 | -95 | -1,922 | 1,500 | - | 9,458 | 通期 | 3,969 | 110 | -2,970 | 4,079 | - | 10,990 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2018年3月（個）
- 13億7700万
- 2019年3月（個） +223.17%
- 44億5000万
- 2020年3月（個） -55.09%
- 19億9858万
- 2021年3月（個） +16.18%
- 23億2200万
- 2022年3月（個） -73.39%
- 6億1800万
- 2023年3月（個） +49.03%
- 9億2100万
- 2024年3月（連） +141.15%
- 22億2100万
- 2025年3月（連） +83.66%
- 40億7900万
設備投資額
- 2018年3月
- -
- 2019年3月
- -
- 2020年3月
- -
- 2021年3月
- -
- 2022年3月
- -
- 2023年3月
- -
- 2024年3月（連）
- -2億800万
- 2025年3月
- -
営業CFマージン
- 2018年3月（個）
- 7.28%
- 2019年3月（個）
- 14.84%
- 2020年3月（個）
- 9.01%
- 2021年3月（個）
- 9.72%
- 2022年3月（個）
- 5.41%
- 2023年3月（個）
- 5.27%
- 2024年3月（連）
- 10.55%
- 2025年3月（連）
- 11.44%